山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ...

牵着海龟逛沙漠

证券代码：601019 证券简称：山东出版(6.910, -0.12, -1.71%)  公告编号：2026-017
山东出版传媒(5.860, -0.10, -1.68%)股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
+ B7 {( w' ~3 U9 g  }- X重要内容提示：
●  投资种类：银行结构性存款产品
●  投资金额：人民币6.5亿元
: M) {# c, v; H6 x. U0 n●  履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开的公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号:2026-005、2026-016）。
●  特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
$ G  B3 i3 K5 K+ ?8 |, Y一、本次现金管理概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
. ]$ P. v. b9 S（二）投资目的
7 J/ n5 s- q9 Q: k为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
( {/ K- \$ N5 M- m- c+ M（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资金额
- f# V4 D* c$ v, W( Z5 F本次现金管理金额为人民币6.5亿元。公司在授权期限内可使用最高额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为6.5亿元。
* m- Y6 m0 f2 p6 W（五）投资方式
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+ X* |0 [/ f2 `: u（六）投资期限
公司本次募集资金进行现金管理授权期限为2026年6月5日至2027年6月4日，本次现金管理产品到期日为2027年6月4日。
三、审议程序
公司于2026年6月5日召开的公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号：2026-005、2026-016）。
四、投资风险分析及风控措施
公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险、安全性高、流动性好、有保本约定且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，工商银行(7.420, -0.15, -1.98%)提供本金完全保证，没有变相改变募集资金用途的行为，也不影响募投项目正常进行。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。
由公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。
% k5 O5 z1 m, i" c( N( k- l& \" ]8 F( x: H五、投资对公司的影响
: q  ?3 Q. a+ G+ t" Z在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次现金管理共计人民币6.5亿元，占最近一期期末货币资金的10.32%。公司属于新闻出版业，截止2025年12月31日，公司资产负债率为30.83%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“公允价值变动收益”和“投资收益”。
, I' r( K) Z: F+ b' E2 f- d特此公告。
' K  B; k2 A9 S8 @; G& ~山东出版传媒股份有限公司董事会
. D4 |) v2 B1 F) |; ?  v' p9 q5 g2026年6月10日
证券代码：601019 证券简称：山东出版  公告编号：2026-018
5 |7 G* t# G: h' ~7 A$ b/ w山东出版传媒股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
7 ?& f) V; h& H# K: [本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
; Q* j1 c/ I1 e重要内容提示：
& D$ l1 Y4 I7 e% D( I●  投资种类：银行结构性存款产品
8 M3 z5 F; K9 w8 b( r●  投资金额：人民币20亿元
* T* H5 A, ^# y! g+ j  R, E●  履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日，召开公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号：2026-004、2026-016）。
* Y- E# x# A; f! \( u9 Y9 x●  特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
一、投资情况概述
$ J7 S# c6 h! ^/ K- P（一）投资目的
9 n$ w* U5 Y( w2 Q: \为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
; C1 S/ G, d: \, b) w（二）资金来源
0 c' H% S9 j8 i  F. U公司部分闲置自有资金。
  v& z6 D; {8 H0 M& [（三）投资金额
本次投资金额为人民币20亿元。公司在授权期限内可使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为20亿元。
0 y$ Y7 P' b& e3 y（四）投资方式
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  F4 Y' @, h( K4 s) X% a4 t, u% D4 y（五）投资期限
公司本次自有资金进行现金管理授权期限为2026年6月5日至2027年6月4日，本次现金管理产品到期日均为2027年6月4日。
  R4 Q" u+ o% u二、审议程序
公司于2026年6月5日召开的公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告，（公告编号：2026-004、2026-016）。
三、投资风险分析及风控措施
公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品，中国工商银行、中国农业银行(6.610, -0.07, -1.05%)提供本金完全保证。依据中国工商银行、中国农业银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。
由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。
1 w2 |8 g4 j3 |9 Y四、投资对公司的影响
# ~. B1 @9 j8 t1 I: P& i公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截至目前，公司已使用人民币20亿元的自有闲置资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的31.74%。公司属于新闻出版业，截止2025年12月31日，公司资产负债率为30.83%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“公允价值变动收益”和“投资收益”。
3 L& I4 |6 o9 h特此公告。
6 z0 N$ O+ p3 K) A! }+ K, ~4 m山东出版传媒股份有限公司董事会
1 j) S/ ~0 g) j# V  B9 T) c+ q2026年6月10日
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