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2月12日早盘，电力板块小幅下挫后持续走高，智能电网、抽水蓄能、特高压、超临界发电、虚拟电厂、核能核电等走势造好，海联讯20cm涨停，特发信息、中恒电气、川润股份、江钨装备、四方股份等多股强势封板。异动背后，除了AI算力催生电力需求，全国统一电力市场建设迎新政，以及国资委的发声均显著提振了板块情绪。( G8 w& X! x( X$ }) ]$ x0 g; g
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国办部署完善统一电力市场体系* V, A) ]' ]* ~$ F: J
2月11日，国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，部署五方面19项重点任务，助力全国统一大市场建设向纵深推进。8 {4 ^8 ? ^/ f$ {
《意见》首次提出各层次市场要从“各自报价、各自交易”逐步转向“统一报价、联合交易”，探索相邻省内市场自愿联合或融合的可行方式。条件成熟时，研究组建全国电力交易中心。 K, b% ~5 e. H/ d' c
民营企业也有望成为此次改革的重要受益主体。对新型储能、虚拟电厂、智能微电网等以民营企业为主的各类新型主体，《意见》提出了促进新型主体灵活参与市场交易的措施。《意见》还首次提出，逐步实现除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场。: Y$ f, v. b) Z2 }; P8 L
发展目标方面，《意见》要求，到2030年，基本建成全国统一电力市场体系，市场化交易电量占全社会用电量的70%左右。到2035年，全面建成全国统一电力市场体系，电力资源全面实现全国范围内的优化配置和高效利用。9 i1 L/ k2 P0 I. Y5 P
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* V" o, g A( Y8 F! }/ R. v, |( q 国资委要求央企推进“算力+电力”协同发展
- S$ D8 d5 k4 h4 L 除了上述文件，电力股今日的集体异动也离不开国务院国资委的重磅发声。
2 y `( V" \1 o2 B6 M6 S 据新华社报道，国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，提出中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升全链条数据治理能力，不断夯实人工智能产业基础底座。
' E4 ?. L5 \9 h! |! v; ?+ \, s: r 国资委还提出，央企要强化自主创新，着力突破关键核心技术，持续攻关“大模型”技术，推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业；要强化场景培育，加强人工智能与主责主业、产业需求的精准对接，在高适配、高价值、高可靠上下更大功夫，推动人工智能规模化落地应用。7 C% R4 g4 b$ x$ N$ B$ G1 t
此外，国务院国资委要求中央企业强化开源开放协同，加快推动开源“焕新社区”迭代升级，努力成为“赋能型企业”，推进“AI+”产业共同体建设，不断涵养互利共赢的产业生态。& p7 a: g# N! y% ]
AI尽头是电力，机构看好行业前景5 j- o/ o* k& |9 d5 H3 j( {
“AI竞争，是一场关于能源效率、电网基建、绿电发展、核能突破的实体工业技术竞赛。”泽平宏观团队最新研报指出，未来，全球AI产业进入算力即国力阶段，电力供应稳定性与充足性的重要性大大提升。未来决定一个国家或区域AI竞争力的核心变量，将是其电力基础设施的韧性与冗余度。
2 O5 Q( ^+ S A# i: o2 V% J0 o9 G+ w( l 国金证券指出，AI算力基建拉动紧急需求，全球AI数据中心建设进入爆发期，配电系统成本占比达10%，每兆瓦IT负载需投入210万—700万美元，2025—2030年全球年均配电投入规模达371亿—1237亿美元。同时，能源转型也带来电力设备行业长期增量。5 G: }) @' O( y( W, @
信达证券认为，供需宽松、电价下行周期中，优质龙头电力央企有望凭借机组质量、集团支持、分布区域、治理能力等优势，实现行业内优异业绩；政策托底背景下，2026年煤价中枢有望实现同比抬升，煤电一体公司或将先于纯火电实现“困境反转”。持续看好煤电一体标的的业绩稳定性和高分红属性。
& w2 ]7 V+ C# ?- ]* }( _/ U8 e0 T 多只概念股本月获杠杆资金加仓
. j7 B4 v- ^* H# n& T) ]2 [ 东方财富概念板块显示，目前A股市场共189股涉及智能电网概念，合计总市值约2.8万亿元，国电南瑞、思源电气、特变电工体量居前。
) d# }& e3 {& P: M D3 ` 受“国家电网4万亿投资计划”消息刺激，电力板块在1月份已走出一波连涨行情，截至2月11日收盘，近九成智能电网概念股录得股价上涨，晓程科技股价接近翻倍，三变科技、江钨装备、中国西电、特发信息等多股区间涨幅均在50%以上。: U" E* i1 h6 G `9 a/ ?
资金方面，东方财富Choice数据显示，2月以来，共计25只智能电网概念股获得超千万元融资净买入，中天科技、远东股份分别获融资客抢筹2.50亿和1.69亿元，川润股份、杰创智能、众业达、许继电气等6股融资净买额均在4000万元以上。9 Z0 W2 `$ u- t! ~3 o1 U8 _
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（文章来源：东方财富研究中心） |
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